اهرم در صرافی کوکوین

اهرم در صرافی کوکوین، مثل یک کاتالیزور عمل می کنه که به شما اجازه می ده با پولی که از صرافی قرض می گیرید، حجم معاملاتتون رو حسابی بالا ببرید. این ابزار می تونه پتانسیل سود شما رو چند برابر کنه، اما حواستون باشه که ریسک ضرر رو هم به همون نسبت زیاد می کنه. پس قبل از اینکه سمتش برید، باید حسابی با ساز و کارش آشنا بشید.

دنیای ارزهای دیجیتال مثل یک اقیانوس پهناوره که پر از فرصت های بی نظیره. توی این اقیانوس، بعضی ها با سرمایه کم شروع می کنن و دنبال راه هایی می گردن که بتونن سود بیشتری به دست بیارن. اینجا جاییه که پای ابزارهایی مثل اهرم یا لوریج به میون میاد، مخصوصاً توی صرافی های بزرگی مثل کوکوین.

کوکوین (KuCoin) یکی از صرافی های پرطرفداره که به خاطر امکانات متنوعش، کلی تریدر از سراسر دنیا رو جذب کرده. یکی از این امکانات، معاملات مارجین با اهرمه که می تونه برای تریدرهای حرفه ای، یه برگ برنده باشه. اما گول ظاهرش رو نخورید، استفاده از اهرم مثل شمشیر دو لبه ست: هم می تونه جیب شما رو پر پول کنه، هم می تونه همه سرمایه تون رو به باد بده. به خاطر همین، قبل از اینکه دکمه خرید یا فروش رو با اهرم بزنید، لازمه که الفبای این بازی رو خوب یاد بگیرید و با تمام جوانبش آشنا بشید. این مقاله، همون راهنمای جامع و کاملیه که برای قدم گذاشتن توی دنیای اهرم در کوکوین لازم دارید.

معاملات مارجین (Margin Trading) در کوکوین چیست؟

فرض کنید می خواید توی بازار ارز دیجیتال معامله کنید، ولی سرمایه تون کمه و حس می کنید فرصت های خوبی رو به خاطر کمبود پول از دست می دید. اینجا معاملات مارجین مثل یه دوست خوب می تونه کمکتون کنه. در واقع، معاملات مارجین یعنی شما از صرافی کوکوین پول قرض می گیرید تا بتونید حجم معامله هاتون رو بیشتر کنید.

بذارید ساده تر بگم: وقتی شما توی معاملات اسپات (Spot Trading) کار می کنید، فقط می تونید با همون مقداری که توی حسابتون دارید، خرید و فروش انجام بدید. مثلاً اگه ۱۰۰ دلار دارید، نهایتاً می تونید ۱۰۰ دلار بیت کوین بخرید. اما توی معاملات مارجین، شما می تونید از صرافی وام بگیرید و مثلاً با همون ۱۰۰ دلار، معامله ای به ارزش ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ دلار باز کنید. این پول قرضی به شما کمک می کنه که پوزیشن های بزرگتری بگیرید و اگه تحلیل تون درست باشه، سود بیشتری به جیب بزنید.

هدف اصلی از مارجین تریدینگ اینه که هم پتانسیل سود رو بالا ببرید و هم بتونید توی شرایط مختلف بازار (حتی وقتی بازار نزولیه) کسب درآمد کنید. چطور؟ با قابلیتی به اسم شورت سلینگ (Short Selling) یا فروش استقراضی. یعنی شما ارزی رو که ندارید، از صرافی قرض می گیرید و می فروشید، به امید اینکه قیمتش بیاد پایین. وقتی قیمت افت کرد، همون مقدار رو با قیمت کمتر می خرید و به صرافی پس می دید، و تفاوت قیمت میشه سود شما.

اهرم (Leverage) در کوکوین: چوب جادوی دو سر بُرنده!

خب، حالا که معنی مارجین رو فهمیدیم، بریم سراغ اهرم. اهرم، همون ضریب جادوییه که به شما اجازه می ده با اون پول قرضی، سرمایه تون رو چند برابر کنید. در واقع، اهرم یه عدده که نشون می ده قدرت خرید شما چقدر زیاد شده. مثلاً اگه اهرم 5X رو انتخاب کنید، یعنی صرافی به شما اجازه می ده تا ۵ برابر سرمایه ی خودتون معامله باز کنید.

بذارید با یه مثال قضیه رو روشن کنم:

• فرض کنید ۱۰۰ دلار توی حساب مارجینتون دارید.
• اگه اهرم 5x رو انتخاب کنید، می تونید معامله ای به ارزش ۵۰۰ دلار باز کنید (۱۰۰ دلار سرمایه خودتون + ۴۰۰ دلار وام از کوکوین).
• حالا اگه اهرم 10x باشه، می تونید معامله ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار باز کنید.

خب، سود و ضرر چطور حساب میشه؟ اگه مثلاً با اهرم 5x و سرمایه ۱۰۰ دلاری، یک پوزیشن ۵۰۰ دلاری باز کنید و قیمت اون ارز ۱۰ درصد رشد کنه، شما به جای ۱۰ درصد سود روی ۱۰۰ دلار (۱۰ دلار)، ۱۰ درصد سود روی ۵۰۰ دلار (۵۰ دلار) به دست میارید! اینجاست که معامله گرها وسوسه می شن سراغ اهرم های بالاتر برن.

اما یه لحظه صبر کنید! اگه قیمت ۱۰ درصد افت کنه چی؟ شما به جای ۱۰ دلار ضرر، ۵۰ دلار ضرر می کنید. و اینجاست که می تونه خیلی سریع کل سرمایه اولیه (۱۰۰ دلار) شما رو از بین ببره و حتی ممکنه وارد بدهی هم بشید. به این می گن ضریب اهرم (Leverage Multiplier) که توی پلتفرم کوکوین به راحتی می تونید اون رو انتخاب کنید، اما باید با دقت و آگاهی کامل انجام بشه.

اهرم، دوست یا دشمن؟ مزایا و معایبش رو بشناس!

همونطور که گفتیم، اهرم مثل یه تیغه دو لبه ست. اگه درست ازش استفاده کنی، می تونه سودهای کلان برات بیاره. اگه بی گدار به آب بزنی، ممکنه دار و ندارت رو ازت بگیره. پس بیا مزایا و معایبش رو کنار هم بذاریم تا دید بهتری پیدا کنی:

مزایای استفاده از اهرم در کوکوین:

• افزایش پتانسیل سود: این بزرگترین جاذبه اهرمه. با یک حرکت کوچک بازار، می تونی سودهای قابل توجهی به دست بیاری که با سرمایه اولیه خودت شاید غیرممکن بود.
• افزایش بازدهی سرمایه (ROI): حتی با سرمایه کم، می تونی روی پوزیشن های بزرگتر سرمایه گذاری کنی و بازدهی بالاتری داشته باشی.
• امکان Short Selling: این قابلیت بهت اجازه می ده حتی وقتی بازار نزولیه و قیمت ها دارن سقوط می کنن، از طریق پیش بینی کاهش قیمت، سود کنی. این خودش یه استراتژی قدرتمند توی بازارهای دو طرفه ست.
• انعطاف پذیری بیشتر: برای تریدرهای باتجربه، اهرم می تونه ابزاری برای بهینه سازی استراتژی های پیچیده تر باشه.

معایب و ریسک های استفاده از اهرم در کوکوین:

• افزایش پتانسیل ضرر: دقیقاً مثل افزایش سود، ضرر شما هم چند برابر میشه. یک حرکت ناگهانی و کوچک در خلاف جهت پیش بینی شما، می تونه حساب شما رو خالی کنه.
• ریسک لیکوئید شدن (Liquidation): این کلمه کابوس هر تریدر اهرمیه. لیکوئید شدن یعنی صرافی به صورت خودکار پوزیشن شما رو می بنده تا از ضرر بیشتر خودش جلوگیری کنه و شما تمام سرمایه وثیقه خودتون رو از دست می دید.
• استرس روانی: تماشای نوسانات شدید قیمت روی یک پوزیشن اهرمی، می تونه حسابی اعصابتون رو به هم بریزه و باعث تصمیمات احساسی و اشتباه بشه.
• نرخ بهره وام: پولی که از صرافی قرض می گیرید، مجانی نیست! باید برایش سود (نرخ بهره) بپردازید. این کارمزدها می تونه به مرور زمان، سود شما رو کمتر و ضرر شما رو بیشتر کنه، مخصوصاً اگه پوزیشنتون برای مدت طولانی باز بمونه.

پس، قبل از اینکه بخواید از این ابزار استفاده کنید، حسابی سبک سنگین کنید و ببینید واقعاً با ریسک های اون کنار میاید یا نه.

انواع مارجین در کوکوین: کراس یا ایزوله؟ مسئله این است!

وقتی می خواید با اهرم کار کنید، کوکوین دو نوع حساب مارجین در اختیارتون می ذاره: کراس مارجین (Cross Margin) و ایزوله مارجین (Isolated Margin). هر کدوم از این ها، قلق های خودشون رو دارن و باید با توجه به استراتژی و میزان ریسک پذیری تون، یکی رو انتخاب کنید.

کراس مارجین (Cross Margin):

توی این حالت، کل موجودی حساب مارجین شما (نه فقط اون پولی که برای پوزیشن خاصی گذاشتید) به عنوان وثیقه برای همه پوزیشن های باز شما در نظر گرفته میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه یه پوزیشنتون داره لیکوئید میشه، صرافی از موجودی بقیه ارزهای توی کیف پول مارجینتون استفاده می کنه تا اون پوزیشن رو نجات بده و جلوی لیکوئید شدنش رو بگیره.

• مزایا: انعطاف پذیری بیشتر و مقاومت بالاتر در برابر لیکوئید شدن برای هر پوزیشن خاص. در واقع یک پوزیشن می تونه از مارجین پوزیشن های دیگه استفاده کنه.
• معایب: ریسک لیکوئید شدن کل حساب! اگه بازار حسابی برعکس پیش بینی شما حرکت کنه، ممکنه همه دارایی های توی حساب مارجینتون به خطر بیفته.

ایزوله مارجین (Isolated Margin):

این یکی فرق می کنه. توی ایزوله مارجین، شما برای هر پوزیشن، یه مقدار مشخصی از سرمایه رو به عنوان وثیقه اختصاص می دید و اون پوزیشن کاملاً از بقیه حساب مارجینتون جدا میشه. یعنی اگه اون پوزیشن خاص به سمت لیکوئید شدن بره، فقط همون مقدار سرمایه ای که برای اون پوزیشن گذاشتید از دست می ره و بقیه موجودی حساب مارجینتون در امانه.

• مزایا: مدیریت ریسک محدودتر. فقط همون پولی که برای یک پوزیشن گذاشتید، در معرض خطره و بقیه سرمایه تون امن می مونه.
• معایب: اگه یه پوزیشن داره ضرر می کنه، زودتر به قیمت لیکوئید شدن می رسه چون نمی تونه از بقیه موجودی حساب مارجینتون کمک بگیره. نیاز به مدیریت فعال تر داره.

انتخاب بین کراس و ایزوله:

برای شروع، اگه مبتدی هستید، ایزوله مارجین گزینه امن تریه، چون ریسکتون رو محدود می کنه. اما اگه تریدر باتجربه ای هستید و می خواید از استراتژی های پیچیده تر استفاده کنید، کراس مارجین می تونه انعطاف بیشتری بهتون بده. حتماً قبل از انتخاب، خوب فکر کنید که کدوم گزینه با سبک تریدینگ و میزان ریسک پذیری شما سازگارتره.

یادت باشه، توی دنیای اهرم، انتخاب نوع مارجین می تونه به اندازه انتخاب خود اهرم، توی نتیجه معامله هات تاثیرگذار باشه.

فعال سازی و شروع معامله با اهرم در کوکوین: گام به گام تا ترید!

حالا که با مفاهیم پایه آشنا شدی، وقتشه آستین هات رو بالا بزنی و وارد عمل بشی. فعال سازی اهرم و انجام معامله توی کوکوین، مراحل ساده ای داره که با هم مرور می کنیم.

گام اول: ساخت حساب و احراز هویت (کوتاه اشاره به ضرورت)

مثل هر صرافی معتبر دیگه ای، برای استفاده از کوکوین (مخصوصاً برای معاملات مارجین) باید اول یه حساب کاربری داشته باشی و بعدش مراحل احراز هویت (KYC) رو کامل کنی. بدون احراز هویت، دسترسی به خیلی از قابلیت ها، از جمله اهرم، محدود میشه یا اصلا امکان پذیر نیست. متاسفانه برای کاربران ایرانی محدودیت هایی وجود داره که باید حواسشون باشه.

گام دوم: فعال سازی حساب مارجین

بعد از اینکه حسابت فعال شد و احراز هویت رو انجام دادی، باید حساب مارجین رو فعال کنی:

1. وارد حساب کاربری کوکوین خودت شو.
2. از منوی بالای صفحه، روی گزینه Trade کلیک کن.
3. از منوی کشویی باز شده، گزینه Margin Trading رو انتخاب کن.
4. توی این صفحه، یه دکمه یا گزینه با عنوان Enable Margin یا Activate Margin Account می بینی. روی اون کلیک کن.
5. یه پنجره باز میشه که قوانین و مقررات معاملات مارجین رو نشون میده. با دقت بخونش و اگه موافق بودی، تیک قوانین رو خوندم و موافقم رو بزن و بعد روی Confirm کلیک کن.

به همین راحتی، حساب مارجینت فعال میشه و آماده ست تا از اهرم استفاده کنی.

گام سوم: انتقال دارایی به حساب مارجین

برای اینکه بتونی با اهرم معامله کنی، باید یه مقدار سرمایه (که بهش میگن وثیقه یا مارجین اولیه) توی حساب مارجینت داشته باشی. این سرمایه، پایه و اساس پوزیشن های اهرمیته.

1. در همون صفحه معاملات مارجین، یا از بخش Asset -> Main Account، روی گزینه Transfer کلیک کن.
2. حالا باید مشخص کنی که از کدوم حساب (معمولاً Main Account) به کدوم حساب (Margin Account) می خوای پول منتقل کنی.
3. ارز دیجیتالی که می خوای منتقل کنی (مثلاً USDT) و مقدارش رو وارد کن.
4. روی Confirm بزن.

با این کار، دارایی هات به حساب مارجین منتقل میشه و آماده ای تا وام بگیری و با اهرم معامله کنی.

قرض گرفتن پول: اهرم تون رو چطور تامین کنید؟

توی کوکوین دو روش اصلی برای اینکه بتونی از اهرم استفاده کنی و وام بگیری وجود داره:

۱. روش خودکار (سریع ترین راه)

این روش برای اکثر تریدرها راحت تره. وقتی که داری یک سفارش خرید یا فروش رو ثبت می کنی، خود پلتفرم کوکوین به صورت هوشمند و بر اساس اهرمی که انتخاب کردی، مقدار لازم رو برات وام می گیره. تو فقط باید میزان اهرم (مثلاً 5x، 10x) و مقدار کلی که می خوای معامله کنی رو مشخص کنی.

• توی صفحه معاملات مارجین، جفت ارز مورد نظرت رو انتخاب کن.
• توی بخش ثبت سفارش، می تونی اهرم (Leverage) مورد نظرت رو انتخاب کنی (معمولاً با X5، X10، X20 و … نشون داده میشه).
• مقدار ارزی که می خوای خرید یا فروش کنی رو وارد کن.
• پلتفرم به صورت خودکار، مقدار وام مورد نیاز رو حساب می کنه و به صورت اتوماتیک برات وام می گیره.

۲. روش دستی (Borrow)

اگه می خوای کنترل بیشتری روی فرآیند وام گیری داشته باشی، می تونی به صورت دستی اقدام به گرفتن وام کنی:

1. توی صفحه معاملات مارجین، دنبال گزینه Borrow بگرد (معمولاً کنار بخش سفارشات).
2. یه پنجره باز میشه که می تونی ارز مورد نظرت رو برای وام گرفتن انتخاب کنی (مثلاً USDT برای Long کردن یا BTC برای Short کردن).
3. مقدار ارزی که می خوای وام بگیری رو وارد کن.
4. توی این مرحله، می تونی نرخ بهره (Interest Rate) رو ببینی. نرخ بهره نشون میده که بابت اون وام چقدر باید کارمزد بدی. این نرخ معمولاً ساعتیه و اهمیت زیادی داره، چون اگه پوزیشنت طولانی بشه، این کارمزدها می تونه حسابی از سودت کم کنه.
5. روی Confirm کلیک کن تا وام گرفته بشه.

اینجا، نرخ بهره خیلی مهمه. چون این پول مجانی نیست! هر چقدر پوزیشنتون باز بمونه، باید بهره اون وام رو هم پرداخت کنید. پس قبل از گرفتن وام، حتماً به نرخ بهره و مدت زمانی که می خوای پوزیشنت باز بمونه دقت کن.

ثبت سفارشات اهرمی: انواعش رو یاد بگیر!

بعد از اینکه اهرمت رو تنظیم کردی و اگه لازم بود وام گرفتی، حالا وقتشه که سفارشاتت رو ثبت کنی. انواع سفارشات توی معاملات مارجین همونایی هستن که توی اسپات دیدی، اما با این تفاوت که اینجا با حجم بیشتری داری کار می کنی و ریسک لیکوئید شدن هم اضافه میشه.

۱. سفارش محدود (Limit Order)

وقتی می خوای یه ارز رو با یه قیمت خاص بخری یا بفروشی، از لیمیت اردر استفاده می کنی. مثلاً اگه بیت کوین الان ۳۰,۰۰۰ دلاره، ولی تو می خوای اگه به ۲۹,۰۰۰ دلار رسید بخریش، لیمیت اردرت رو روی ۲۹,۰۰۰ دلار تنظیم می کنی.

• وارد بخش Limit شو.
• قیمت مورد نظرت رو توی فیلد Price وارد کن.
• مقدار ارز (Amount) رو که می خوای بخری یا بفروشی، مشخص کن.
• روی Buy/Sell کلیک کن.

۲. سفارش بازار (Market Order)

این سریع ترین راه برای انجام معامله ست. اگه عجله داری و می خوای ارز رو همین الان با بهترین قیمت موجود توی بازار بخری یا بفروشی، مارکت اردر رو انتخاب کن. اینجا دیگه قیمتی رو تعیین نمی کنی، فقط مقدار رو مشخص می کنی.

• وارد بخش Market شو.
• مقدار ارزی که می خوای بخری یا بفروشی رو وارد کن.
• روی Buy/Sell کلیک کن.

۳. سفارش Stop-Limit / Stop-Market (برای مدیریت ریسک)

این سفارشات، ناجی حساب شما توی معاملات اهرمی هستن! به شدت توصیه میشه که همیشه ازشون استفاده کنید.

• Stop-Loss (حد ضرر): با این کار، اگه قیمت در خلاف جهت پیش بینی شما حرکت کرد و به یک حد مشخص رسید، پوزیشنتون به صورت خودکار بسته میشه تا ضرر بیشتری نکنید. این ابزار از لیکوئید شدن کامل سرمایه تون جلوگیری می کنه.
• Take-Profit (حد سود): اگه قیمت به سمتی که شما پیش بینی کردید حرکت کرد و به یک حد سود مشخص رسید، پوزیشنتون به صورت خودکار بسته میشه و سودتون رو برداشت می کنید. اینطوری دیگه نگران برگشت قیمت و از دست دادن سود نیستید.

نحوه تنظیم این سفارشات هم تقریباً مثل لیمیت و مارکت اردره، با این تفاوت که باید یک قیمت Stop (که ماشه معامله رو می چکونه) و یک قیمت Limit/Market (که خود معامله با اون انجام میشه) رو مشخص کنید.

یک مثال عملی: چطور با اهرم معامله کنیم؟ (سناریو خرید یا فروش)

بیاین یک سناریوی عملی رو با هم مرور کنیم تا قضیه براتون روشن تر بشه:

فرض کنید شما ۱۰۰ دلار USDT توی حساب مارجینتون دارید و پیش بینی می کنید قیمت اتریوم (ETH) در حال افزایشه.

1. انتخاب جفت ارز: توی صفحه مارجین کوکوین، جفت ارز ETH/USDT رو انتخاب می کنید.
2. انتخاب اهرم: شما تصمیم می گیرید با اهرم 5x معامله کنید.
3. باز کردن پوزیشن لانگ (Long):
   • شما می خواید ETH بخرید (لانگ بگیرید) چون فکر می کنید قیمتش میره بالا.
   • با ۱۰۰ دلار خودتون و اهرم 5x، می تونید معامله ای به ارزش ۵۰۰ دلار ETH باز کنید. صرافی به طور خودکار ۴۰۰ دلار USDT به شما وام میده.
   • قیمت فعلی ETH فرض کنید ۳۰۰۰ دلاره. شما مثلاً ۰.۱۶۶ ETH (معادل ۵۰۰ دلار) خریداری می کنید.
4. تنظیم حد ضرر و حد سود:
   • برای مدیریت ریسک، یک Stop-Loss روی ۲۹۰۰ دلار تنظیم می کنید (اگه قیمت به ۲۹۰۰ دلار رسید، پوزیشنتون بسته شه تا ضرر بیشتر نشه).
   • یک Take-Profit هم روی ۳۲۰۰ دلار تنظیم می کنید (اگه قیمت به ۳۲۰۰ دلار رسید، سود رو بردارید).
5. مشاهده پوزیشن: بعد از ثبت سفارش، می تونید وضعیت پوزیشنتون رو توی بخش Open Orders یا Positions ببینید. اینجا اطلاعاتی مثل قیمت ورود، قیمت لیکوئید شدن (که خیلی مهمه!)، سود/ضرر لحظه ای و اهرم استفاده شده نمایش داده میشه.

حالا اگه:

• قیمت ETH بره بالا و به ۳۲۰۰ دلار برسه: پوزیشن شما با سود (مثلاً حدود ۳۳ دلار روی این مثال) بسته میشه و پولتون به حساب مارجین برمی گرده.
• قیمت ETH بیاد پایین و به ۲۹۰۰ دلار برسه: پوزیشن شما با ضرر (مثلاً حدود ۱۶ دلار) بسته میشه تا جلوی ضرر بیشتر گرفته بشه.
• قیمت ETH حسابی ریزش کنه و به قیمت لیکوئید شدن برسه: پوزیشن شما لیکوئید میشه و کل ۱۰۰ دلار اولیه شما از دست میره.

این فقط یک مثال ساده بود. برای معاملات Short (فروش استقراضی) هم روال کار مشابهه، فقط جهت پیش بینی قیمت برعکسه: شما ارزی رو قرض می گیرید و می فروشید، به امید اینکه قیمتش بیاد پایین و بتونید با قیمت کمتر بخرید و به صرافی پس بدید.

مدیریت ریسک: مهمترین بخش کار با اهرم در کوکوین!

همونطور که دیدی، اهرم می تونه یه ابزار قدرتمند باشه، اما بدون مدیریت ریسک مثل بازی کردن با آتشه. توی معاملات اهرمی، مهمترین چیزی که باید حواست بهش باشه، قیمت لیکوئید شدنه. این قیمت، مرز بین سود و ضرر نیست؛ مرز بین نگه داشتن سرمایه ت و از دست دادنشه!

غول بزرگ لیکوئید شدن (Liquidation Price)

لیکوئید شدن یعنی چی؟

وقتی شما با اهرم معامله می کنید، در واقع پولی رو از صرافی قرض گرفتید. صرافی برای اینکه مطمئن بشه پولش رو پس می گیره، از شما یه وثیقه (همون سرمایه اولیه خودتون) می گیره. حالا اگه معامله شما حسابی برعکس پیش بینیتون حرکت کنه و ضررتون زیاد بشه، صرافی به یه نقطه ای می رسه که می بینه اگه پوزیشنتون رو نبنده، ممکنه حتی از وثیقه شما هم بیشتر ضرر کنه. اینجا صرافی به صورت خودکار و بدون اجازه شما، پوزیشنتون رو میبنده تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنه. این فرآیند، همون لیکوئید شدنه. و بدترین قسمتش اینه که شما کل سرمایه وثیقه خودتون رو از دست می دید.

چطور قیمت لیکوئید شدن محاسبه میشه؟

نحوه دقیق محاسبه قیمت لیکوئید شدن یه کم فنیه و به عواملی مثل ضریب اهرم، نوع مارجین (کراس یا ایزوله)، مقدار سرمایه اولیه شما و حتی نرخ بهره وام بستگی داره. اما به طور کلی، هر چقدر اهرم شما بالاتر باشه، قیمت لیکوئید شدن به قیمت ورود شما نزدیک تر میشه. یعنی با نوسان کوچک تری، پوزیشن شما لیکوئید میشه.

فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت لیکوئید شدن:

• میزان اهرم: اهرم بالاتر = فاصله کمتر تا لیکوئید شدن.
• نوع مارجین (کراس یا ایزوله): توی کراس مارجین، اگه دارایی دیگه ای توی حساب مارجینتون داشته باشید، ممکنه یه کم دیرتر لیکوئید بشید، اما ریسک لیکوئید شدن کل دارایی ها هست. توی ایزوله، فقط سرمایه پوزیشن به خطر میفته ولی زودتر لیکوئید میشه.
• موجودی حساب مارجین: هر چقدر موجودی بیشتری توی حساب مارجینتون داشته باشید (خصوصاً در کراس مارجین)، مقاومت بیشتری در برابر لیکوئید شدن پیدا می کنید.

راه های جلوگیری از لیکوئید شدن: (حتماً جدی بگیرید!)

1. افزودن مارجین (Add Margin): اگه پوزیشنتون داره به سمت لیکوئید شدن میره، می تونید با اضافه کردن پول بیشتر به اون پوزیشن (یا به حساب مارجینتون در حالت کراس)، فاصله تا قیمت لیکوئید شدن رو زیاد کنید. این کار مثل اضافه کردن سوخت به مخزنیه که داره خالی میشه.
2. کاهش ضریب اهرم (در صورت امکان): توی بعضی از پلتفرم ها و شرایط خاص، ممکنه بتونید اهرم پوزیشن باز خودتون رو کاهش بدید که این هم فاصله تا لیکوئید شدن رو بیشتر می کنه.
3. بستن بخشی از پوزیشن: با بستن قسمتی از پوزیشنتون، حجم کلی معامله و به طبع اون، ریسک لیکوئید شدن رو کم می کنید.
4. استفاده از Stop-Loss (حد ضرر): این بهترین و مهمترین ابزار برای جلوگیری از لیکوئید شدنه! همیشه، تاکید می کنم همیشه از حد ضرر استفاده کنید. قبل از باز کردن هر پوزیشن اهرمی، نقطه خروجتون رو مشخص کنید تا اگه بازار برعکس حرکت کرد، ضرر شما به یه حد مشخص محدود بشه و کل سرمایه تون رو از دست ندید.
   

این چهار راه، سپر شما در برابر غول لیکوئید شدن هستن. هیچ وقت بدون استفاده از این ابزارها، وارد معاملات اهرمی نشید.

استراتژی های هوشمندانه برای ترید اهرمی:

فقط جلوگیری از لیکوئید شدن کافی نیست، باید هوشمندانه معامله کنی. اینجا چند تا نکته مهم هست که می تونه کمکت کنه:

1. حد ضرر و حد سود (Stop-Loss و Take-Profit):

   این دو تا، نون شب معاملات اهرمی هستن. Stop-Loss رو حتماً تنظیم کن که اگه بازار خلاف جهت پیش بینی ت حرکت کرد، ضرر زیادی نکنی. Take-Profit هم برای اینه که اگه به سود خوبی رسیدی، از حرص و طمع دوری کنی و سودت رو برداری، قبل از اینکه بازار برگرده و سودت رو ازت بگیره.

2. مدیریت حجم پوزیشن (Position Sizing): همه تخم مرغ ها رو توی یه سبد نذار!

   هرگز تمام سرمایه ت رو توی یک معامله اهرمی استفاده نکن. یه درصد مشخصی از کل سرمایه ت رو برای هر معامله در نظر بگیر (مثلاً ۱ تا ۵ درصد). اینطوری اگه یه معامله بد پیش رفت، بقیه سرمایه ت در امانه و می تونی برای معاملات بعدی هم فرصت داشته باشی. این مثل اینه که توی یه جنگ، همه سربازات رو همزمان نفرستی خط مقدم.

3. کنترل احساسات: بازار با کسی شوخی نداره!

   ترس و طمع، بدترین دشمن های تریدر اهرمی هستن. وقتی با اهرم کار می کنی، نوسانات بازار حسابی به چشم میان و ممکنه باعث بشن تصمیمات عجولانه بگیری. یه برنامه معاملاتی داشته باش و بهش پایبند باش. هرگز از روی هیجان معامله نکن و وقتی عصبی یا خسته هستی، از بازار دور بمون.

4. شروع با اهرم های پایین:

   اگه تازه کاری، هیچ وقت سراغ اهرم های بالا (مثل ۵۰x یا ۱۰۰x) نرو. با اهرم های پایین تر (مثل ۲x یا ۵x) شروع کن تا دستت بیاد و تجربه کسب کنی. با تجربه بیشتر می تونی کم کم اهرمت رو بالاتر ببری.

بازپرداخت وام و بستن پوزیشن: چطور تمومش کنیم؟

خب، معامله اهرمیت رو باز کردی و سود یا ضرری هم کردی. حالا وقتشه که پوزیشن رو ببندی و وام صرافی رو پس بدی. این کار هم مثل بقیه مراحل، آسونه.

راهنمای گام به گام بازپرداخت وام (Repay) به کوکوین:

1. بستن پوزیشن:

   اول از همه، باید پوزیشن باز خودت رو ببندی. می تونی این کار رو با ثبت یه سفارش عکس (مثلاً اگه لانگ بودی، شورت کنی) یا از طریق دکمه Close Position توی بخش پوزیشن های باز انجام بدی. اگه Take-Profit یا Stop-Loss فعال کرده بودی، ممکنه پوزیشن خودش بسته شده باشه.

2. رفتن به بخش Repay:

   بعد از بستن پوزیشن، باید وامی که از صرافی گرفتی رو برگردونی. توی صفحه معاملات مارجین، دنبال دکمه Repay بگرد (معمولاً نزدیک دکمه Borrow هست).

3. انتخاب ارز و مقدار:

   توی پنجره ای که باز میشه، ارزی که وام گرفتی رو انتخاب کن (مثلاً USDT یا BTC). بعدش می تونی مقدار وامی که می خوای پس بدی رو وارد کنی. اگه گزینه All رو انتخاب کنی، کل وام رو برمی گردونی.

4. قوانین بازپرداخت (Repayment Rules):

   کوکوین دو گزینه برای بازپرداخت وام بهت میده:

   • Time Priority (اولویت زمانی): وام هایی که زودتر گرفتی، اول پس داده میشن.
   • Interest Rate Priority (اولویت نرخ بهره): وام هایی که نرخ بهره بالاتری دارن، اول پس داده میشن. این گزینه معمولاً به نفع شماست چون از پرداخت کارمزد بیشتر جلوگیری می کنه.

   یکیشون رو انتخاب کن.

5. تایید بازپرداخت:

   روی دکمه Confirm کلیک کن تا وام با بهره مربوطه از حسابت کسر و به صرافی برگردونده بشه.

همین! به همین سادگی، هم پوزیشن اهرمیت رو بستی و هم وام صرافی رو تسویه کردی. یادت باشه که اگه سود کردی، سودت به حساب مارجینت اضافه میشه و اگه ضرر کردی، ازش کم میشه.

فوت و فن های آخر: نکاتی که شاید ندونید!

تا اینجا حسابی با اهرم و مارجین توی کوکوین آشنا شدیم. اما چند تا نکته ریز و درشت هم هست که دونستنشون می تونه حسابی به دردت بخوره:

کارمزدها در معاملات مارجین و نرخ بهره وام ها در کوکوین: چقدر باید بدیم؟

همونطور که گفتیم، هیچ چیزی توی بازار مالی مجانی نیست! وقتی با اهرم کار می کنی، باید حواست به چند نوع کارمزد باشه:

1. کارمزد معاملات (Trading Fees):

   برای هر خرید و فروش توی مارجین، مثل معاملات اسپات، باید یه کارمزدی پرداخت کنی. این کارمزد معمولاً یه درصد کوچیکی از حجم معامله ست (مثلاً 0.1% برای میکر و تیکر). توی کوکوین، اگه توکن KCS (توکن بومی کوکوین) داشته باشی، می تونی از تخفیف توی این کارمزدها استفاده کنی که حسابی به صرفه ست.

2. نرخ بهره وام (Interest Rate):

   مهمترین کارمزد توی معاملات اهرمی، همین نرخ بهره ست. پولی که از صرافی قرض می گیری، یه بهره داره که معمولاً به صورت ساعتی یا روزانه حساب میشه. اگه پوزیشنت برای مدت طولانی باز بمونه، این نرخ بهره می تونه بخش زیادی از سودت رو بخوره یا حتی ضررت رو بیشتر کنه. پس همیشه به این نرخ دقت کن!

تفاوت اهرم در معاملات مارجین و معاملات فیوچرز (Futures) کوکوین (توضیح کوتاه):

شاید شنیده باشی که توی کوکوین معاملات فیوچرز هم اهرم دارن. درسته، اما اهرم توی فیوچرز یه کم متفاوته و معمولاً بالاتر هم هست (گاهی تا ۱۰۰x یا بیشتر). توی فیوچرز شما با قراردادها (Contract) سر و کار دارید نه با خود دارایی. به طور کلی، معاملات فیوچرز ریسک بالاتری دارن و برای تریدرهای حرفه ای تر و با تجربه خیلی بیشتر مناسبن. برای شروع، اگه می خوای با اهرم آشنا بشی، مارجین گزینه منطقی تریه.

امنیت: پسورد معاملاتی (Trading Password) رو جدی بگیرید!

امنیت توی صرافی های ارز دیجیتال حرف اول رو میزنه. کوکوین یه قابلیت به اسم پسورد معاملاتی داره. این پسورد یه رمز عبور جداگونه ست که برای تایید تراکنش ها، برداشت ها و حتی بعضی از معاملات (مثل بستن پوزیشن های مارجین) ازت می خواد. حتماً این پسورد رو فعال و یه رمز عبور قوی براش انتخاب کن. این کار یه لایه امنیتی دیگه به حسابت اضافه می کنه و جلوی خیلی از سوءاستفاده ها رو می گیره.

پسورد معاملاتی توی بخش Security Settings حساب کاربری شما قابل تنظیمه. هیچ وقت این پسورد رو با کسی به اشتراک نذار.

با رعایت این نکات ریز و درشت، می تونی با خیال راحت تر و البته با آگاهی بیشتر، وارد دنیای هیجان انگیز و پرریسک معاملات اهرمی در صرافی کوکوین بشی.

نتیجه گیری

خب رفیق، رسیدیم به آخر خط این راهنمای جامع درباره اهرم در صرافی کوکوین. تا اینجا فهمیدیم که اهرم یه ابزار فوق العاده قویه که می تونه قدرت سرمایه ت رو چند برابر کنه و سودهای بزرگتری بهت بده. اما در عین حال، مثل یه شمشیر دولبه ست که می تونه به همون نسبت ضررهای بیشتری هم بهت بزنه و حتی سرمایه ت رو به فنا بده.

یادت نره که مهمترین نکته توی معاملات اهرمی، مدیریت ریسکه. این جمله رو باید همیشه آویزه گوشت کنی: همیشه قبل از اینکه وارد یه معامله اهرمی بشی، بدترین سناریو رو در نظر بگیر و مطمئن شو که می تونی با اون ضرر کنار بیای. استفاده از حد ضرر (Stop-Loss)، انتخاب اهرم مناسب (مخصوصاً برای شروع)، آشنایی با انواع مارجین (کراس و ایزوله) و کنترل احساسات، کلید موفقیت توی این بازیه.

کوکوین با ارائه امکانات متنوع و اهرم های مختلف، فضای خوبی رو برای تریدرها فراهم کرده تا بتونن پتانسیل کسب سودشون رو بالا ببرن. اما این فرصت های بزرگ، مسئولیت های بزرگی هم به همراه دارن. هیچ وقت آموزش رو دست کم نگیر و همیشه قبل از هر اقدامی، خوب تحقیق کن و با آگاهی کامل جلو برو.

پیشنهاد می کنم اگه تازه کار هستی، با اهرم های خیلی پایین شروع کنی، مثلاً 2x یا 3x، و بعد از اینکه حسابی تجربه کسب کردی و به ساز و کار بازار و پلتفرم مسلط شدی، کم کم اهرمت رو افزایش بدی. با احتیاط، آگاهی و مدیریت ریسک هوشمندانه، می تونی از قدرت اهرم به نفع خودت استفاده کنی و توی بازار ارزهای دیجیتال، موفق باشی.